金融交易者的基本功

2017-02-16 16:35:45    总裁网   我要评论0   我要收藏   
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在金融市场生态圈里,各个层级彼此交错,胜者不一定常胜,失败者也有扭转境况的机遇,在金融交易的世界里,无处不充满可能性和机遇。

  金融市场是一个生态圈。在这个生态圈中,有处于食物链顶端的对冲基金,也有处于食物链底层的小散户;有体型巨大如央行级的参与者,也有体型灵巧的交易团体。有掌握最超前技术,手握高端武器的算法程序交易机器人,也有使用原始技术分析,画图分析的原始部落。

  在金融市场生态圈里,各个层级彼此交错,胜者不一定常胜,失败者也有扭转境况的机遇,在金融交易的世界里,无处不充满可能性和机遇。

  针对CFD中的外汇市场而言,

  其又分为场内交易和场外交易形式,一般的大型机构在做场内交易,每笔都是数十万甚至数百万美金的交易,是买卖双方的直接交易;而流行的CFD交易,一般则是有做市商和平台来充当中间角色进行的场外保证金交易。

  无论是哪种形式,其交易的本质都是不变的,判断正确的交易者赚钱,而判断错误的交易者则亏损。

  赚钱与亏损取决于交易者的持仓是否与市场价格运行的方向一致。而价格运行的方向则取决于金融市场中参与者力量的博弈。当空头和多头力量均衡时,市场将会陷入到震荡走势中,无论是多头持仓还是空头持仓都难以在此行情中获利,此时最为明智的选择是:暂时退出市场,一旁观望,待市场走出方向,胜负以分时,再进场也不迟。

  当多头力量强于空头时,价格将会随之上涨;反之当空头力量强于多头时,市场价格则会下跌。

  而市场多空双方力量的对比,取决于市场的参与者,针对外汇市场而言,参与者分为6大类:

  央行类的机构、顶级的外汇银行、对冲基金、次级银行和经纪商、小型机构和散户、实际供需者。

  这这六大参与者中,央行是处于最顶级、力量最大的参与者,其一举一动对市场将会对市场中短期价格造成剧烈的波动,但也不是绝对的赢家,当央行对市场的干预违背市场规律和长期趋势时,央行往往也会以失败收场。例如2014的资源出口国汇率,即使是央行干预,也会亏损惨重。

  因此,在金融市场中交易,到处充满着危险和机遇。

  而要想成为一名获得持续的盈利的交易者,则需要同时具备谨慎的风险意识和对交易机会超强的敏锐洞察力。

  风险意识,是所有交易者必须学会的第一课,拥有了绝佳的风险意识,才会在金融市场中存活下去,不至于机会来临前已经没有了本钱。风险意识建立在每一笔交易中,当我们决定进场持有某一个仓位时(举例:持有USDJPY的多单),得提前计划好止损位和止盈位,限制住账户最大的风险,并对潜在到来的利润设立了保护的机制。

  图片来源于IG集团官网:https://www.ig.com/zh

  在上图中是一笔在116.60位置做空USDJPY的短线交易。

  在空头仓位入场后,立即设置止损位置117.40,止盈位置在114.20.

  如果该投资者的仓位是一标准手USDJPY,那么潜在的亏损是800美金,潜在的盈利时2400美金。最终USDJPY价格触发了该投资者的止盈设置,那么在这笔交易中,该投资者盈利了2400美金。

  图片来源于IG集团官网:https://www.ig.com/zh

  同样,投资者B在117.20做多USDJPY一标准手,止损设置在116.80,最终市场价格下跌触发了止损设置,那么该投资者亏损了400美金,如果该投资者没有设置止损,其最大亏损将会达到100基点,亏损金额达到1000美金。

  因此,止损位的设置,可以有效限制每笔交易潜在的最大亏损。也是交易者风险意识的最佳体现。

  具备优秀的风险意识,保护自己的本钱,是每一位新踏入金融市场的交易者必修的一课。

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